原标题:000404基金今天净值(000404基金今天净值查询百度)
000404基金今天净值真的吗?
000404基金今天净值
代码名称单位净值累计净值
000001华夏成长1.7113.912
000003中海转债A1.2031.413
000004中海转债C1.2131.423
000005嘉实增信1.0361.139
000007鹏华国企债券1.2081.217
000008沪深500ETF联接2.38242.3824
000011华夏市场12.14316.023
000014华夏巨力债券1.0981.098
000015华夏纯债A1.1021.102
000016华夏纯债C1.0921.092
000017财通发展2.542.89
000020景顺长城质量2.0112.011
000021华夏优势2.1093.279
000022南中环机票A1.12211.1221
000023南中环票C1.11521.1152
000024摩根士丹利A1.1861.186
000025摩根士丹利C1.1791.179
000026 TEDA信用A1.1851.275
000027 TEDA信用B1.1881.268
000028华富宝本混合1.2781.428
000029富国宏观战略1.7231.823
000030长城久立1.8021.802
000031华夏复兴2.2432.243
000032 E基金信用债券A1.1081.108
000033 E基金信用债券C1.0971.097
000039中国农业银行低估值2.272000000006
000041华夏环球00
000042 CSI财通1001.9621.962
000043收获美国(人民币)00
000044收获美国(现金交易所)00
000045工银工业债券A1.3321.332
000046工银工业债券B1.3181.3
18
000047 | 华夏双债A | 1.287 | 1.317 |
000048 | 华夏双债C | 1.279 | 1.309 |
000049 | 中银标普 | 0 | 0 |
000050 | 长盛纯债A | 1.155 | 1.155 |
000051 | 华夏沪深300 | 1.337 | 1.337 |
000052 | 长盛纯债C | 1.147 | 1.147 |
000053 | 鹏华实业债 | 1.461 | 1.471 |
000054 | 鹏华双债 | 1.172 | 1.172 |
000055 | 广发纳指100美元 | 0 | 0 |
000056 | 建信消费升级 | 1.797 | 1.797 |
000057 | 中银消费主题 | 1.841 | 1.841 |
000058 | 国联安保本 | 1.183 | 1.183 |
000059 | 中证医药100 | 1.928 | 1.928 |
000060 | 国联安股债 | 1.366 | 1.366 |
000061 | 华夏盛世 | 1.374 | 1.374 |
000062 | 银华成长股债 | 1.42 | 1.42 |
000063 | 长盛电子 | 1.786 | 1.786 |
000064 | 大摩18个月 | 1.07 | 1.233 |
000065 | 富国焦点 | 1.383 | 1.409 |
000066 | 诺安鸿鑫 | 1.459 | 1.459 |
000067 | 民生加银转债A | 1.145 | 1.545 |
000068 | 民生加银转债C | 1.143 | 1.533 |
000069 | 中高等级债A | 1.083 | 1.207 |
000070 | 中高等级债C | 1.082 | 1.2 |
000071 | 恒生ETF联接 | 1.187 | 1.187 |
000072 | 华安保本混合 | 1.59 | 1.59 |
000073 | 上投成长 | 1.697 | 1.697 |
000074 | 工银瑞信债A | 1.191 | 1.191 |
000075 | 恒生ETF联接(美元) | 0.1942 | 0.1942 |
000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0 | 0 |
000077 | 工银瑞信债C | 1.181 | 1.181 |
000078 | 工银两年定开A | 1.142 | 1.142 |
000079 | 工银两年定开C | 1.134 | 1.134 |
000080 | 天治可转债A | 1.764 | 1.764 |
000081 | 天治可转债C | 1.754 | 1.754 |
000082 | 嘉实阿尔法股票 | 2.013 | 2.013 |
000083 | 添富消费 | 2.873 | 2.873 |
000084 | 博时安盈A | 1.051 | 1.087 |
000085 | 博时安盈C | 1.045 | 1.077 |
000086 | 南方稳利 | 1.036 | 1.151 |
000087 | 金边中债ETF联接A | 1.0559 | 1.0559 |
000088 | 金边中债ETF联接C | 1.0518 | 1.0518 |
000091 | 信诚新双盈 | 1.028 | 1.227 |
000092 | 新双盈A | 1.007 | 1.1 |
000093 | 新双盈B | 1.076 | 1.524 |
000103 | 国泰中国企业 | 0 | 0 |
000104 | 华宸增利债券 | 1 | 1.21 |
000105 | 建信安心回报A | 1.139 | 1.149 |
000106 | 建信安心回报C | 1.128 | 1.138 |
000107 | 富国信用债A | 1.038 | 1.249 |
000109 | 富国信用债C | 1.027 | 1.238 |
000110 | 金鹰元安 | 1.0072 | 1.2658 |
000111 | 易方达1年债A | 1.096 | 1.146 |
000112 | 易方达1年债C | 1.091 | 1.138 |
000113 | 嘉实如意宝A/B | 1.114 | 1.194 |
000115 | 嘉实如意宝C | 1.11 | 1.185 |
000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.023 | 1.147 |
000117 | 广发轮动配置 | 1.729 | 1.729 |
000118 | 广发聚鑫债A | 1.531 | 1.656 |
000119 | 广发聚鑫债C | 1.525 | 1.65 |
000120 | 中银美丽中国 | 1.652 | 1.687 |
000121 | 华夏永福养老 | 1.417 | 1.417 |
000122 | 添富实业债A | 1.156 | 1.286 |
000123 | 添富实业债C | 1.143 | 1.273 |
000124 | 华宝兴业服务 | 2.369 | 2.669 |
000125 | 上投天颐 | 1.085 | 1.249 |
000126 | 招商安润保本 | 1.355 | 1.355 |
000127 | 农银行业领先 | 1.8053 | 1.8053 |
000128 | 大成景安债A | 1.147 | 1.147 |
000129 | 大成景安债B | 1.154 | 1.154 |
000130 | 大成景兴A | 1.356 | 1.356 |
000131 | 大成景兴C | 1.344 | 1.344 |
000136 | 民生加银策略 | 2.235 | 2.235 |
000137 | 民生加银增利A | 1.142 | 1.182 |
000138 | 民生加银增利C | 1.133 | 1.173 |
000139 | 富国国企债A | 1.012 | 1.159 |
000141 | 富国国企债C | 1.009 | 1.151 |
000142 | 融通通泰保本 | 1.202 | 1.202 |
000143 | 鹏华双债加利 | 1.193 | 1.243 |
000145 | 长盛季季红A | 1.026 | 1.131 |
000146 | 长盛季季红C | 1.025 | 1.125 |
000147 | 易方达高等债A | 1.138 | 1.138 |
000148 | 易方达高等债C | 1.127 | 1.127 |
000149 | 华安双债A | 1.34 | 1.34 |
000150 | 华安双债C | 1.339 | 1.339 |
000151 | 诺安信用债券 | 1.155 | 1.218 |
000152 | 大成景旭债A | 1.173 | 1.173 |
000153 | 大成景旭债C | 1.166 | 1.166 |
000165 | 瑞银精选 | 1.769 | 1.866 |
000166 | 中海安鑫保本 | 1.399 | 1.399 |
000167 | 广发聚优灵活 | 1.911 | 1.911 |
000169 | 泰达高票息A | 1.265 | 1.265 |
000170 | 泰达高票息B | 1.256 | 1.256 |
000171 | 易方达裕丰 | 1.377 | 1.377 |
000172 | 华泰量化股票 | 1.95 | 2.3 |
000173 | 汇添富美丽30 | 2.77 | 2.77 |
000174 | 汇添富高息债A | 1.369 | 1.369 |
000175 | 汇添富高息债C | 1.357 | 1.357 |
000176 | 嘉实沪深300增强 | 1.3029 | 1.3029 |
000177 | 嘉实丰益信债 | 1.034 | 1.194 |
000178 | 博时灵活配置 | 1.293 | 1.384 |
000179 | 广发美国地产(人民币) | 0 | 0 |
000180 | 广发美国地产(美元) | 0 | 0 |
000181 | 景顺金利债A | 1.051 | 1.167 |
000182 | 景顺金利债C | 1.048 | 1.16 |
000183 | 嘉实丰益策略 | 1.17 | 1.174 |
000184 | 工银添福A | 1.595 | 1.595 |
000185 | 工银添福B | 1.58 | 1.58 |
000186 | 华泰季季红 | 1.04 | 1.159 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.078 | 1.143 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛C | 1.074 | 1.139 |
000190 | 中银保本二号 | 1.405 | 1.405 |
000191 | 富国信用债A | 1.03 | 1.166 |
000192 | 富国信用债C | 1.025 | 1.156 |
000193 | 国泰房地产 | 0 | 0 |
000194 | 银华四季红 | 1.075 | 1.22 |
000195 | 工银3号混合A | 1.344 | 1.344 |
000196 | 工银3号混合B | 1.327 | 1.327 |
000197 | 富国目标收益 | 1.051 | 1.158 |
000199 | 国泰目标收益 | 1.375 | 1.627 |
000200 | 博时岁岁增利 | 1.092 | 1.18 |
000201 | 诺安泰鑫 | 1.038 | 1.142 |
000202 | 富国目标两年 | 1.081 | 1.184 |
000205 | 易方达投债A | 1.1 | 1.17 |
000206 | 易方达投债C | 1.099 | 1.165 |
000207 | 建信双债A | 1.213 | 1.223 |
000208 | 建信双债C | 1.204 | 1.214 |
000209 | 信诚新兴股票 | 2.284 | 2.284 |
000212 | 泰信鑫益债A | 1.096 | 1.148 |
000213 | 泰信鑫益债C | 1.087 | 1.139 |
000214 | 广发成长优选 | 1.3 | 1.3 |
000215 | 广发趋势 | 1.284 | 1.284 |
000216 | 华安黄金易A | 0.877 | 0.877 |
000217 | 华安黄金易C | 0.874 | 0.874 |
000219 | 博时裕益灵活 | 1.686 | 1.809 |
000220 | 富国医疗 | 2.526 | 2.526 |
000221 | 汇添富年年A | 1.153 | 1.153 |
000222 | 汇添富年年C | 1.145 | 1.145 |
000225 | 长盛年年A | 1.168 | 1.168 |
000226 | 长盛年年C | 1.163 | 1.163 |
000227 | 华安年年红债 | 1.108 | 1.223 |
000235 | 诺安稳固收益 | 1.059 | 1.13 |
000236 | 工银月薪定债 | 1.407 | 1.407 |
000237 | 国投岁添利A | 1.123 | 1.191 |
000238 | 国投岁添利C | 1.122 | 1.187 |
000239 | 华安年年盈A | 1.022 | 1.022 |
000240 | 华安年年盈C | 1.02 | 1.02 |
000241 | 宝盈核心C | 1.4921 | 2.2221 |
000242 | 景顺精选 | 1.324 | 1.504 |
000244 | 天弘稳利A | 1.137 | 1.176 |
000245 | 天弘稳利B | 1.131 | 1.167 |
000246 | 博时月薪定债 | 1.081 | 1.202 |
000247 | 方正互利 | 1.097 | 1.097 |
000248 | 添富消费ETF联接 | 1.1326 | 1.1326 |
000251 | 工银金融地产 | 2.757 | 2.757 |
000252 | 景顺纯债A | 1.171 | 1.171 |
000253 | 景顺纯债C | 1.161 | 1.161 |
000254 | 长城增强债A | 1.089 | 1.201 |
000255 | 长城增强债C | 1.081 | 1.193 |
000256 | 上投红利回报 | 1.089 | 1.253 |
000257 | 上投岁岁债A | 1.076 | 1.13 |
000258 | 上投岁岁债C | 1.074 | 1.124 |
000259 | 农银汇理区间 | 1.7424 | 1.7424 |
000260 | 信诚季季定期 | 1.296 | 1.387 |
000263 | 工银信息产业 | 3.026 | 3.026 |
000264 | 博时内需增长 | 1.474 | 1.288 |
000265 | 易方达恒久A | 1.054 | 1.054 |
000266 | 易方达恒久C | 1.05 | 1.05 |
000267 | 广发集利债A | 1.167 | 1.252 |
000268 | 广发集利债C | 1.162 | 1.242 |
000270 | 建信安心保本 | 1.472 | 1.472 |
000271 | 中邮定债A | 1.043 | 1.168 |
000272 | 中邮定债C | 1.037 | 1.162 |
000273 | 华润元大保本 | 1.814 | 1.814 |
000274 | 广发亚太债人 | 0 | 0 |
000275 | 广发亚太债美 | 0 | 0 |
000277 | 博时双月 | 1.113 | 1.226 |
000278 | 融通通泽灵活 | 0.971 | 1.051 |
000279 | 华商红利 | 1.119 | 1.752 |
000280 | 博时双债A | 1.138 | 1.147 |
000281 | 博时双债C | 1.134 | 1.143 |
000284 | 富安达信用A | 1.4723 | 1.4723 |
000285 | 富安达信用B | 1.461 | 1.461 |
000286 | 银华季季红 | 1.039 | 1.124 |
000287 | 银华永利A | 1.189 | 1.189 |
000288 | 银华永利C | 1.182 | 1.182 |
000289 | 鹏华丰泰 | 1.112 | 1.224 |
000290 | 鹏华全球收益 | 0 | 0 |
000291 | 鹏华丰信 | 1.128 | 1.272 |
000292 | 鹏华丰信A | 1.009 | 1.079 |
000293 | 鹏华丰信B | 1.182 | 1.361 |
000294 | 华安生态 | 1.873 | 1.873 |
000295 | 鹏华丰实A | 1.112 | 1.228 |
000296 | 鹏华丰实B | 1.11 | 1.221 |
000297 | 鹏华可转债 | 1.056 | 1.056 |
000298 | 中海纯债A | 1.097 | 1.097 |
000299 | 中海纯债C | 1.087 | 1.087 |
000302 | 国泰淘金 | 1.132 | 1.132 |
000303 | 长盛双月红A | 1 | 1.107 |
000304 | 长盛双月红C | 1 | 1.103 |
000305 | 中银中高级债 | 1.051 | 1.171 |
000306 | 天弘弘利债券 | 1.192 | 1.192 |
000308 | 建信创新 | 2.021 | 2.021 |
000309 | 大摩品质生活 | 1.728 | 1.728 |
000310 | 安信永利信用A | 1.152 | 1.242 |
000311 | 景顺沪深300 | 2.091 | 2.091 |
000312 | 华安300A | 1.649 | 1.649 |
000313 | 华安300C | 1.628 | 1.628 |
000314 | 招商瑞丰灵活 | 1.334 | 1.334 |
000315 | 融通通祥 | 0 | 0 |
000316 | 中海惠利纯债 | 1.192 | 1.206 |
000317 | 中海惠利纯债A | 1.004 | 1.076 |
000318 | 中海惠利纯债B | 1.213 | 1.213 |
000319 | 泰达淘利A | 1.125 | 1.125 |
000320 | 泰达淘利B | 1.124 | 1.124 |
000327 | 南方丰合 | 0.995 | 0.995 |
000328 | 上投摩根动力 | 1.839 | 1.839 |
000333 | 长城稳固A | 1.087 | 1.087 |
000334 | 长城稳固C | 1.085 | 1.085 |
000335 | 安信永利信用C | 1.145 | 1.235 |
000336 | 农银灵活配置 | 1.8247 | 1.8247 |
000338 | 鹏华双债保利 | 1.07 | 1.142 |
000339 | 长城医疗保健 | 1.495 | 1.495 |
000341 | 嘉实新兴市场A | 0 | 0 |
000342 | 嘉实新兴市场B | 0 | 0 |
000345 | 鹏华丰融定债 | 1.097 | 1.162 |
000346 | 建信安心两年A | 1.034 | 1.152 |
000347 | 建信安心两年C | 1.032 | 1.145 |
000348 | 广发金融债A | 1.104 | 1.104 |
000349 | 广发金融债C | 1.0983 | 1.0983 |
000351 | 岁岁恒丰A | 1.057 | 1.162 |
000352 | 岁岁恒丰C | 1.055 | 1.156 |
000354 | 长盛城镇主题 | 1.814 | 1.881 |
000355 | 南方丰元A | 1.067 | 1.172 |
000356 | 南方丰元C | 1.064 | 1.165 |
000357 | 大成景祥A | 1.006 | 1.082 |
000358 | 大成景祥B | 0 | 0 |
000360 | 年年有余A | 1.294 | 1.294 |
000361 | 年年有余B | 1.286 | 1.286 |
000362 | 国泰聚信A | 1.852 | 1.852 |
000363 | 国泰聚信C | 1.86 | 1.86 |
000367 | 国泰安康 | 1.207 | 1.207 |
000368 | 汇添富沪深300 | 1.7596 | 1.7596 |
000369 | 广发全球人民币 | 0 | 0 |
000370 | 广发全球美元 | 0 | 0 |
000372 | 中银惠利纯债 | 1.055 | 1.175 |
000373 | 华安医药联接A | 1.412 | 1.412 |
000376 | 华安医药联接C | 1.404 | 1.404 |
000377 | 上投双债增A | 1.217 | 1.359 |
000378 | 上投双债增C | 1.218 | 1.355 |
000382 | 富国恒利 | 1.036 | 1.134 |
000383 | 富国恒利A | 1.002 | 1.074 |
000384 | 富国恒利B | 1.06 | 1.218 |
000385 | 景顺长城双利A | 1.342 | 1.342 |
000386 | 景顺长城双利C | 1.334 | 1.334 |
000387 | 泰达宏利瑞利A | 1.005 | 1.077 |
000388 | 泰达宏利瑞利B | 1.128 | 1.232 |
000390 | 华商优势行业 | 1.315 | 1.925 |
000391 | 招商标普指数 | 0 | 0 |
000392 | 招商标普美元 | 0 | 0 |
000393 | 招商标普港币 | 0 | 0 |
000394 | 融通通源一年 | 1.029 | 1.112 |
000395 | 汇添富安心债A | 1.091 | 1.091 |
000396 | 汇添富安心债C | 1.09 | 1.09 |
000398 | 华富恒鑫A | 1.173 | 1.253 |
000399 | 华富恒鑫C | 0 | 0 |
000400 | 道富增鑫定债A | 1.175 | 1.175 |
000401 | 道富增鑫定债C | 1.168 | 1.168 |
000402 | 工银纯债A | 1.159 | 1.159 |
000403 | 工银纯债B | 1.154 | 1.154 |
000404 | 易方达新兴成长 | 2.974 | 2.974 |
000405 | 信诚月月定期 | 1.406 | 1.406 |
000406 | 汇添富双利A | 1.213 | 1.213 |
000407 | 汇添富双利C | 1.213 | 1.213 |
000408 | 民生城镇混合 | 1.94 | 1.97 |
000409 | 鹏华环保产业 | 1.81 | 1.81 |
000410 | 益民服务领先 | 2.277 | 2.277 |
000411 | 景顺优质成长 | 1.735 | 1.735 |
000412 | 国开岁月定债A | 1.054 | 1.156 |
000413 | 国开岁月定债C | 1.048 | 1.15 |
000414 | 嘉实绝对收益 | 1.151 | 1.151 |
000415 | 大摩债18A | 1.064 | 1.064 |
000416 | 大摩债18C | 1.061 | 1.061 |
000417 | 国联安新精选 | 1.213 | 1.255 |
000418 | 景顺长城成长 | 1.747 | 1.747 |
000419 | 大摩信价债A | 1.029 | 1.029 |
000420 | 大摩信价债C | 1.028 | 1.028 |
000421 | 华泰丰汇债A | 1.061 | 1.061 |
000422 | 华泰丰汇债C | 1.058 | 1.058 |
000423 | 前海开源事件 | 1.064 | 1.064 |
000426 | 大成信用增A | 1.179 | 1.179 |
000427 | 大成信用增C | 1.171 | 1.171 |
000428 | 易方达聚盈 | 1.035 | 1.1119 |
000429 | 聚盈A | 1.0075 | 1.0949 |
000430 | 聚盈B | 1.0436 | 1.2674 |
000431 | 鹏华品牌传承 | 1.067 | 1.149 |
000432 | 中银优秀企业 | 1.783 | 1.783 |
000433 | 安信鑫发优选 | 1.189 | 1.189 |
000435 | 建信稳定添利A | 1.137 | 1.399 |
000436 | 易方达裕惠 | 1.422 | 1.422 |
000437 | 融通月月利A | 1.063 | 1.073 |
000438 | 融通月月利B | 1.06 | 1.07 |
000440 | 大成景祥分级 | 1.311 | 1.311 |
000452 | 南方医保 | 1.347 | 1.562 |
000453 | 国金通用鑫利 | 0 | 0 |
000454 | 国金通用鑫利A | 0 | 0 |
000455 | 国金通用鑫利B | 0 | 0 |
000457 | 上投摩根核心 | 1.893 | 1.893 |
000458 | 英大领先回报 | 0.9796 | 1.6396 |
000462 | 农银主题轮动 | 1.0194 | 1.0194 |
000463 | 华商双债A | 1.411 | 1.561 |
000465 | 景顺鑫月薪 | 1.018 | 1.077 |
000466 | 融通通瑞A | 1.036 | 1.111 |
000469 | 富国目标纯债 | 1.083 | 1.083 |
000471 | 富国城镇发展 | 2.649 | 2.649 |
000473 | 广发集鑫A | 1.097 | 1.126 |
000474 | 广发集鑫C | 1.117 | 1.152 |
000477 | 广发主题领先 | 2.024 | 2.024 |
000478 | 建信中证500 | 2.4131 | 2.4131 |
000480 | 东方红新动力 | 2.04 | 2.128 |
000481 | 华商双债C | 1.405 | 1.545 |
000489 | 光大岁末A | 1.057 | 1.064 |
000490 | 光大岁末C | 1.054 | 1.06 |
000496 | 长安产业精选 | 1.184 | 1.184 |
000498 | 财通纯债A | 1.01 | 1.081 |
000499 | 财通纯债B | 0 | 0 |
000500 | 华富恒富 | 1.082 | 1.112 |
000501 | 华富恒富债A | 1.013 | 1.064 |
000502 | 华富恒富债B | 1.173 | 1.173 |
000503 | 中信建投稳信A | 1.038 | 1.103 |
000504 | 中信建投稳信C | 1.031 | 1.096 |
000507 | 泰达养老混合A | 1.163 | 1.163 |
000508 | 泰达养老混合B | 1.156 | 1.156 |
000510 | 诺安永鑫 | 1.101 | 1.101 |
000511 | 国泰国策驱动 | 1.394 | 1.394 |
000512 | 国泰灵活配置 | 1.449 | 1.449 |
000513 | 富国高端制造 | 1.779 | 1.779 |
000520 | 上银新兴价值 | 1.166 | 1.571 |
000522 | 华润元大信息 | 2.132 | 2.132 |
000523 | 国投瑞银医疗 | 1.711 | 1.789 |
000524 | 上投摩根民生 | 2.14 | 2.14 |
000526 | 国泰浓益 | 1.269 | 1.269 |
000527 | 南方新优享 | 1.741 | 1.741 |
000529 | 广发竞争优势 | 1.736 | 1.736 |
000530 | 招商丰盛稳定 | 1.163 | 1.163 |
000531 | 东吴灵活配置 | 1.297 | 1.297 |
000532 | 景顺长城优势 | 1.921 | 1.921 |
000534 | 长盛高端装备 | 1.939 | 1.939 |
000535 | 长盛航天海工 | 1.691 | 1.886 |
000536 | 前海开源债 | 1.37 | 1.37 |
000538 | 诺安优势行业 | 1.265 | 1.265 |
000541 | 华商创新成长 | 2.425 | 2.52 |
000545 | 中邮核心灵活 | 2.116 | 2.116 |
000546 | 兴业定开债 | 1.091 | 1.161 |
000547 | 建信健康民生 | 1.914 | 1.914 |
000549 | 华安大国新经济 | 2.042 | 2.042 |
000550 | 广发新动力 | 2.91 | 2.91 |
000551 | 信诚幸福消费 | 2.114 | 2.114 |
000552 | 中加纯债一年A | 1.094 | 1.156 |
000553 | 中加纯债一年C | 1.089 | 1.151 |
000554 | 中国梦基金 | 1.826 | 1.826 |
000556 | 国投新机遇A | 1.3 | 1.32 |
000557 | 国投新机遇C | 1.298 | 1.318 |
000561 | 南方启元A | 1.049 | 1.049 |
000562 | 南方启元C | 1.044 | 1.044 |
000563 | 南方通利A | 1.042 | 1.128 |
000564 | 南方通利C | 1.043 | 1.129 |
000566 | 华泰创新升级 | 2.202 | 2.202 |
000567 | 广发聚祥混合 | 1.9 | 1.9 |
000571 | 中邮双动力 | 1.573 | 1.573 |
000572 | 中银多策略 | 1.284 | 1.284 |
000573 | 天弘通利混合 | 1.055 | 1.124 |
000574 | 宝盈新价值 | 1.767 | 2.455 |
000577 | 安信价值精选 | 2.015 | 2.015 |
000578 | 鑫元一年定债A | 0.956 | 1.036 |
000579 | 鑫元一年定债C | 0.951 | 1.031 |
000583 | 江信聚福 | 1.0142 | 1.1922 |
000584 | 新华一路财富 | 2.063 | 2.063 |
000585 | 嘉实对冲套利 | 1.048 | 1.048 |
000586 | 景顺中小创业板 | 1.961 | 1.961 |
000587 | 大成灵活配置 | 2.399 | 2.399 |
000589 | 光大商机 | 1.696 | 1.946 |
000590 | 华安新活力 | 1.23 | 1.23 |
000591 | 中银健康生活 | 1.99 | 1.99 |
000592 | 建信改革红利 | 2.072 | 2.072 |
000593 | 易基全球美元 | 0 | 0 |
000594 | 大摩进取 | 2.108 | 2.108 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 1.98 | 2.094 |
000596 | 前海中证军工 | 2.476 | 2.476 |
000597 | 中海积极收益 | 1.099 | 1.099 |
000598 | 长盛生态环境 | 1.837 | 1.837 |
000601 | 华宝兴业创新 | 1.288 | 1.628 |
000603 | 易创新驱动 | 1.434 | 1.434 |
000609 | 华商新量化 | 2.179 | 2.179 |
000610 | 新华阿里一号 | 1.545 | 1.545 |
000611 | 长城淘金 | 0 | 0 |
000612 | 华宝生态 | 2.097 | 2.297 |
000613 | 国寿沪深300 | 1.9208 | 1.9208 |
000614 | 德国30联接 | 0 | 0 |
000616 | 上投优信增利A | 1.421 | 1.421 |
000617 | 上投优信增利C | 1.415 | 1.415 |
000619 | 东方红产业混合 | 2.247 | 2.247 |
000622 | 华富恒财 | 1.045 | 1.087 |
000623 | 华富恒财A | 1.009 | 1.069 |
000624 | 华富恒财债券B | 1.129 | 1.129 |
000628 | 大成高新 | 1.125 | 1.125 |
000629 | 圆信永丰债A | 1.146 | 1.146 |
000630 | 圆信永丰债B | 1.142 | 1.142 |
000631 | 中银聚利 | 1.082 | 1.082 |
000632 | 中银聚利A | 1.003 | 1.051 |
000633 | 中银聚利B | 1.262 | 1.262 |
000634 | 富国天盛 | 1.591 | 1.732 |
000639 | 宝盈祥瑞养老 | 1.331 | 1.411 |
000646 | 华润元大医疗 | 1.847 | 1.847 |
000649 | 长城久鑫 | 0.999 | 1.223 |
000652 | 博时裕蚂合 | 1.964 | 1.703 |
000654 | 华商新锐产业 | 1.915 | 1.935 |
000655 | 鑫元稳利 | 1.097 | 1.097 |
000656 | 前海沪深300 | 1.794 | 1.794 |
000663 | 国投美丽中国 | 1.925 | 2.027 |
000664 | 国联安灵活 | 1.121 | 1.174 |
000667 | 工银绝对收益A | 1.121 | 1.121 |
000668 | 国寿尊享债A | 1.183 | 1.183 |
000669 | 国寿尊享债C | 1.18 | 1.18 |
000672 | 工银绝对收益B | 1.107 | 1.107 |
000674 | 中海惠祥 | 1.066 | 1.078 |
000675 | 惠祥A | 1.016 | 1.041 |
000676 | 惠祥B | 1.108 | 1.108 |
000679 | 招商丰利灵活 | 1.146 | 1.146 |
000684 | 长盛养老 | 1.538 | 1.538 |
000688 | 景顺研究精选 | 1.541 | 1.561 |
000689 | 前海开源新经济 | 1.766 | 1.766 |
000690 | 前海大海洋 | 1.699 | 1.699 |
000692 | 汇添富双利c | 1.304 | 1.304 |
000694 | 鑫元鸿利 | 1.093 | 1.093 |
000695 | 大成景益平稳 | 1.588 | 1.588 |
000696 | 汇添富环保 | 1.621 | 1.621 |
000697 | 汇添富移动互联 | 2.449 | 2.449 |
000698 | 宝盈科技30 | 2.069 | 2.069 |
000706 | 中邮多策略 | 1.503 | 1.503 |
000708 | 华安安享 | 1.055 | 1.055 |
000711 | 嘉实医疗保健 | 1.587 | 1.587 |
000714 | 诺安回报 | 1.268 | 1.268 |
000717 | 融通动力 | 1.568 | 1.568 |
000720 | 南方稳利C | 1.031 | 1.146 |
000723 | 建信稳定添利C | 1.076 | 1.279 |
000727 | 融通健康产业 | 1.543 | 1.543 |
000728 | 工银收益一年 | 1.078 | 1.078 |
000729 | 建信先锋 | 1.776 | 1.776 |
000736 | 诺安聚利A | 1.035 | 1.035 |
000737 | 诺安聚利C | 1.032 | 1.032 |
000739 | 平安新鑫 | 1.764 | 1.764 |
000742 | 国泰新经济 | 1.918 | 1.918 |
000743 | 红塔盛世 | 1.15 | 1.15 |
000744 | 北信瑞丰稳定A | 1.09 | 1.14 |
000745 | 北信瑞丰稳定C | 1.091 | 1.139 |
000746 | 招商行业精选 | 1.628 | 1.628 |
000747 | 广发逆向策略 | 1.706 | 1.706 |
000749 | 国金鑫安保本 | 1.07 | 1.07 |
000751 | 嘉实新兴 | 1.749 | 1.749 |
000752 | 博时优势收益 | 1.032 | 1.065 |
000753 | 华宝对冲A | 1.147 | 1.147 |
000754 | 华宝对冲C | 1.146 | 1.146 |
000755 | 富安达成长 | 1.3 | 1.3 |
000756 | 建信潜力 | 1.438 | 1.438 |
000757 | 华富智慧城市 | 1.533 | 1.733 |
000760 | 工银财富 | 0 | 0 |
000761 | 国富健康 | 1.297 | 1.297 |
000763 | 工银新财富 | 1.32 | 1.32 |
000765 | 上投岁岁债B | 1.075 | 1.075 |
000766 | 上投岁岁债D | 1.07 | 1.07 |
000767 | 华富国泰民安 | 1.358 | 1.358 |
000768 | 长城久盈 | 1.133 | 1.133 |
000769 | 长城久盈A | 1.009 | 1.033 |
000770 | 长城久盈B | 1.206 | 1.206 |
000772 | 景顺中国回报 | 1.194 | 1.194 |
000774 | 天弘瑞利 | 1.045 | 1.045 |
000775 | 天弘瑞利A | 1.022 | 1.022 |
000776 | 天弘瑞利B | 1.088 | 1.088 |
000778 | 鹏华先进制造 | 1.611 | 1.611 |
000780 | 鹏华医疗保健 | 1.662 | 1.662 |
000781 | 国投岁增利A | 1.089 | 1.089 |
000782 | 国投岁增利C | 1.087 | 1.087 |
000788 | 前海中国成长 | 1.485 | 1.565 |
000793 | 工银高端制造 | 1.572 | 1.572 |
000794 | 宝盈创新A | 1.571 | 1.571 |
000795 | 宝盈创新B | 0 | 0 |
000796 | 宝盈创新C | 1.559 | 1.559 |
000800 | 华商未来主题 | 1.652 | 1.652 |
000801 | 中金纯债A | 1.041 | 1.041 |
000802 | 中金纯债C | 1.037 | 1.037 |
000803 | 工银研究精选 | 1.681 | 1.681 |
000804 | 中信建投保本 | 1.197 | 1.197 |
000805 | 中银新经济 | 2.116 | 2.116 |
000810 | 富国收益A | 1.19 | 1.19 |
000812 | 富国收益C | 1.187 | 1.187 |
000813 | 鑫元合享 | 1.014 | 1.02 |
000814 | 鑫元合享A | 1.011 | 1.039 |
000815 | 鑫元合享B | 1.016 | 1.016 |
000817 | 中银安心回报 | 1.037 | 1.037 |
000820 | 华安中证A | 1.1585 | 1.1585 |
000821 | 华安中证C | 1.1309 | 1.1309 |
000822 | 东海美丽中国 | 1.707 | 1.707 |
000823 | 银华高端制造 | 1.458 | 1.458 |
000824 | 圆信双红利A | 1.504 | 1.784 |
000825 | 圆信双红利C | 1.491 | 1.764 |
000826 | 广发百发100A | 1.407 | 1.767 |
000827 | 广发百发100E | 1.405 | 1.765 |
000828 | 泰达转型机遇 | 1.175 | 1.395 |
000831 | 工银医疗保健 | 1.885 | 1.885 |
000834 | 大成纳斯达克 | 0 | 0 |
000835 | 华润中国A50 | 1.597 | 1.597 |
000839 | 上投丰利A | 1.033 | 1.033 |
000840 | 上投丰利C | 1.03 | 1.03 |
000841 | 富国新回报A | 1.082 | 1.082 |
000843 | 富国新回报C | 1.081 | 1.081 |
000844 | 南方绝对收益 | 1.118 | 1.148 |
000845 | 国投信息消费 | 1.378 | 1.478 |
000849 | 汇丰双核策略A | 1.4373 | 1.4373 |
000850 | 汇丰双核策略C | 1.4274 | 1.4274 |
000854 | 鹏华养老产业 | 1.847 | 1.847 |
000859 | 融通通瑞C | 1.032 | 1.032 |
000865 | 大成景利 | 1.095 | 1.095 |
000866 | 华宝兴业制造 | 1.559 | 1.559 |
000867 | 华宝品质 | 1.145 | 1.195 |
000870 | 嘉实新收益 | 1.81 | 1.81 |
000875 | 建信稳得利债A | 1.095 | 1.095 |
000876 | 建信稳得利债C | 1.091 | 1.091 |
000877 | 华泰量化优选 | 1.4714 | 1.4714 |
000878 | 中海医药A | 1.671 | 1.671 |
000879 | 中海医药C | 1.657 | 1.657 |
000880 | 富国研究精选 | 1.598 | 1.598 |
000884 | 民生优选股票 | 1.321 | 1.321 |
000885 | 广发全球农业美元 | 0 | 0 |
000886 | 北信互联 | 1.361 | 1.361 |
000887 | 上投稳进回报 | 1.201 | 1.201 |
000889 | 上投纯债添利A | 1.033 | 1.033 |
000890 | 上投纯债添利C | 1.03 | 1.03 |
000893 | 工银创新动力 | 1.49 | 1.49 |
000894 | 中欧睿达定开 | 1.088 | 1.088 |
000896 | 鑫元定开债A | 0.965 | 1.025 |
000897 | 鑫元定开债C | 0.962 | 1.022 |
000898 | 华富恒稳A | 1.033 | 1.033 |
000899 | 华富恒稳C | 1.03 | 1.03 |
000900 | 新华阿鑫一号 | 1.197 | 1.197 |
000904 | 银华回报 | 1.23 | 1.538 |
000906 | 广发全球美汇 | 0 | 0 |
000909 | 鑫元合丰 | 1.03 | 1.041 |
000910 | 鑫元合丰A | 1.002 | 1.029 |
000911 | 鑫元合丰B | 1.094 | 1.094 |
000913 | 农银医疗 | 1.1503 | 1.1503 |
000914 | 中加纯债A | 1.002 | 1.0276 |
000915 | 中加纯债B | 1.1092 | 1.1092 |
000916 | 前海股息100 | 1.261 | 1.261 |
000917 | 嘉实机构快线A | 0 | 0 |
000918 | 嘉实机构快线B | 0 | 0 |
000919 | 嘉实机构快线C | 0 | 0 |
000924 | 宝盈先进制造 | 1.413 | 1.413 |
000925 | 汇添富外延 | 1.666 | 1.666 |
000926 | 中信建投睿信 | 1.187 | 1.187 |
000927 | 博时美元汇 | 0 | 0 |
000928 | 中融企改 | 1.374 | 1.374 |
000929 | 博时黄金ETFD | 2.5286 | 1.0504 |
000930 | 博时黄金ETFI | 2.3527 | 0.9791 |
000931 | 寿安保尊益 | 1.037 | 1.037 |
000932 | 前海睿远A | 1.095 | 1.095 |
000933 | 前海睿远C | 1.086 | 1.086 |
000934 | 国富大中华 | 0 | 0 |
000935 | 汇金转型成长 | 1.514 | 1.664 |
000936 | 博时产业新动力 | 1.426 | 1.426 |
000937 | 华商稳固添利A | 1.006 | 1.006 |
000938 | 华商稳固添利C | 1.004 | 1.004 |
000939 | 中银研究精选 | 1.275 | 1.32 |
000940 | 富国中小盘 | 1.43 | 1.43 |
000942 | 广发信息联接 | 1.5652 | 1.5652 |
000945 | 华夏医疗A | 1.51 | 1.51 |
000946 | 华夏医疗C | 1.507 | 1.507 |
000947 | 德邦新动力 | 1.0253 | 1.0253 |
000948 | 华夏沪港通联接 | 1.073 | 1.073 |
000950 | 易基非银ETF联接 | 1.043 | 1.043 |
000953 | 国泰睿吉A | 1.013 | 1.013 |
000954 | 国泰睿吉C | 1.011 | 1.011 |
000955 | 南方产业 | 1.479 | 1.479 |
000960 | 招商医药 | 1.374 | 1.374 |
000961 | 天弘沪深300 | 1.2872 | 1.2872 |
000962 | 天弘中证500 | 1.5018 | 1.5018 |
000963 | 兴业多策略 | 1.295 | 1.295 |
000965 | 汇丰新动力 | 1.2041 | 1.2041 |
000966 | 中邮核心科技 | 1.141 | 1.141 |
000967 | 华泰创新动力 | 1.302 | 1.302 |
000968 | 广发养老指数 | 1.2649 | 1.2649 |
000969 | 前海大安全 | 1.416 | 1.416 |
000970 | 东方红睿元 | 1.366 | 1.366 |
000971 | 诺安新经济 | 1.374 | 1.374 |
000972 | 新华万银 | 1.11 | 1.11 |
000973 | 新华增盈 | 1.018 | 1.018 |
000974 | 安信消费医药 | 1.139 | 1.139 |
000975 | MSCIA股联接 | 1.227 | 1.227 |
000976 | 长城新兴产业 | 1.132 | 1.132 |
000977 | 长城环保 | 0.997 | 0.997 |
000978 | 景顺量化 | 1.508 | 1.508 |
000979 | 景顺沪港深精选 | 0.941 | 0.941 |
000985 | 嘉实逆向策略 | 1.323 | 1.323 |
000986 | 中原英石灵活 | 1.152 | 1.152 |
000988 | 嘉实互联人民币 | 0 | 0 |
000989 | 嘉实互联现汇 | 0 | 0 |
000990 | 嘉实互联现钞 | 0 | 0 |
000991 | 工银战略 | 1.114 | 1.114 |
000992 | 广发对冲 | 1.114 | 1.114 |
000993 | 华宝稳截报 | 1.041 | 1.041 |
000994 | 建信睿盈A | 1.177 | 1.177 |
000995 | 建信睿盈C | 1.166 | 1.166 |
000996 | 中银新动力 | 1.378 | 1.378 |
000997 | 南方双元A | 0.978 | 0.978 |
000998 | 南方双元C | 0.977 | 0.977 |
001000 | 中欧明睿 | 1.476 | 1.476 |
001001 | 华夏债券A/B | 1.069 | 1.799 |
001003 | 华夏债券C | 1.063 | 1.763 |
001004 | 新华稳健 | 0.935 | 0.935 |
001005 | 中海合鑫 | 1.108 | 1.108 |
001007 | 国联安鑫安 | 1.055 | 1.055 |
001008 | 工银改革股票 | 1.245 | 1.245 |
001009 | 上投安全 | 1.227 | 1.227 |
001011 | 华夏希望 | 1.19 | 1.55 |
001013 | 华夏希望C | 1.185 | 1.525 |
001014 | 中融融安保本 | 1.05 | 1.05 |
001015 | 华夏沪深300A | 1.353 | 1.353 |
001016 | 华夏沪深300C | 1.35 | 1.35 |
001017 | 泰达改革动力 | 1.452 | 1.452 |
001018 | 易方达新经济 | 1.365 | 1.365 |
001019 | 兴业年年利 | 1.033 | 1.033 |
001020 | 诺安裕鑫 | 1.033 | 1.033 |
001021 | 华夏亚债a | 1.067 | 1.172 |
001023 | 华夏亚债c | 1.05 | 1.155 |
001027 | 前海中证农指 | 1 | 1 |
001028 | 华安物联网 | 0.975 | 0.975 |
001029 | 国投新动力 | 1.063 | 1.063 |
001030 | 天弘云端 | 1.1676 | 1.1676 |
001031 | 华夏安康信用A | 1.255 | 1.285 |
001033 | 华夏安康信用C | 1.244 | 1.274 |
001034 | 华富旺财保本 | 1.012 | 1.012 |
001035 | 中银恒利 | 1.143 | 1.143 |
001036 | 嘉实企业变革 | 1.171 | 1.171 |
001037 | 国投锐意改革 | 1.136 | 1.136 |
001039 | 嘉实先进制造 | 0.954 | 0.954 |
001040 | 新华策略 | 1.033 | 1.033 |
001042 | 华夏领先 | 0.897 | 0.897 |
001043 | 工银美丽城镇 | 1.033 | 1.033 |
001044 | 嘉实新消费 | 1.073 | 1.073 |
001047 | 光大企改 | 1.143 | 1.143 |
001048 | 富国新兴 | 1.315 | 1.315 |
001050 | 汇添富多因子 | 1.293 | 1.293 |
001051 | 华夏上证50 | 0.941 | 0.941 |
001052 | 华夏500ETF联接 | 0.94 | 0.94 |
001053 | 南方创新经济 | 0.957 | 0.957 |
001054 | 工银新金融 | 0.973 | 0.973 |
001055 | 博时产业债 | 1.014 | 1.014 |
001056 | 北信健康生活 | 1.064 | 1.064 |
001059 | 中金绝对收益 | 1.058 | 1.058 |
001060 | 前海高端装备 | 0.997 | 0.997 |
001061 | 华夏收益(QDII)A | 0 | 0 |
001063 | 华夏收益(QDII)C | 0 | 0 |
001064 | 广发环保指数 | 1.0245 | 1.0245 |
001065 | 华夏收益债券A(美元) | 0 | 0 |
001066 | 华夏海外收益 | 0 | 0 |
001067 | 鹏华弘盛 | 1.057 | 1.057 |
001068 | 华融新锐 | 1.039 | 1.039 |
001069 | 华泰消费成长 | 0.982 | 0.982 |
001070 | 建信信息产业 | 1.176 | 1.176 |
001071 | 华安媒体互联网 | 0.885 | 0.885 |
001072 | 华安智能装备 | 0.946 | 0.946 |
001074 | 华泰量化驱动 | 1.001 | 1.001 |
001075 | 宝盈动力 | 0.939 | 0.939 |
001076 | 易方达红利 | 1.045 | 1.045 |
001088 | 华宝国策 | 0.912 | 0.912 |
001092 | 广发生物人民币 | 0 | 0 |
001093 | 广发生物美元 | 0 | 0 |
001097 | 华泰积极优选 | 0.887 | 0.887 |
001102 | 前海国家优势 | 0.996 | 0.996 |
001103 | 前海工业革命 | 1.006 | 1.006 |
001104 | 华安新丝路 | 1.027 | 1.027 |
001105 | 信达转型 | 0.943 | 0.943 |
001106 | 华商健康生活 | 1.081 | 1.131 |
001110 | 中欧瑾泉A | 1.058 | 1.058 |
001111 | 中欧瑾泉C | 1.04 | 1.04 |
001112 | 东方红优势 | 1.038 | 1.038 |
001113 | 南方数据100 | 1.0139 | 1.0139 |
001115 | 广发聚安A | 1.069 | 1.069 |
001116 | 广发聚安C | 1.067 | 1.067 |
001117 | 中欧精选 | 1.056 | 1.056 |
001118 | 华宝事件 | 0.99 | 0.99 |
001119 | 国投新回报 | 1.038 | 1.038 |
001120 | 东方睿鑫A | 1.0575 | 1.0575 |
001121 | 东方睿鑫C | 1.0528 | 1.0528 |
001122 | 鹏华弘利A | 1.036 | 1.036 |
001123 | 鹏华弘利C | 1.034 | 1.034 |
001125 | 博时互联网 | 0.843 | 0.843 |
001126 | 上投卓越制造 | 0.913 | 0.913 |
001127 | 中银宏观策略 | 0.924 | 0.924 |
001128 | 宝盈新兴产业 | 0.855 | 0.855 |
001133 | 广发消费联接 | 1.0781 | 1.0781 |
001135 | 益民品质升级 | 0.857 | 0.857 |
001136 | 易方达裕如 | 1.046 | 1.046 |
001139 | 华安新动力 | 1.024 | 1.024 |
001140 | 工银总回报 | 0.981 | 0.981 |
001141 | 泰达创盈A | 1.027 | 1.027 |
001142 | 泰达创盈B | 1.026 | 1.026 |
001143 | 华商量化进取 | 0.995 | 0.995 |
001144 | 大成互联思维 | 0.947 | 0.947 |
001146 | 中欧瑾源A | 1.031 | 1.031 |
001147 | 中欧瑾源C | 1.03 | 1.03 |
001148 | 申万多策略 | 1.027 | 1.027 |
001149 | 汇丰恒生龙头C | 1.7316 | 1.7316 |
001150 | 融通互联传媒 | 0.926 | 0.926 |
001152 | 融通新区域 | 0.837 | 0.837 |
001154 | 北信平安中国 | 1.053 | 1.053 |
001155 | 中海安鑫宝 | 1.014 | 1.014 |
001156 | 申万新能源车 | 1.002 | 1.002 |
001157 | 国联安睿祺 | 1.005 | 1.005 |
001158 | 工银新材料 | 0.971 | 0.971 |
001159 | 大成景秀 | 1.033 | 1.033 |
001160 | 东方永润A | 1.0231 | 1.0231 |
001161 | 东方永润C | 1.0224 | 1.0224 |
001162 | 前海优势蓝筹 | 1.018 | 1.018 |
001163 | 银华中国梦30 | 1.02 | 1.02 |
001164 | 中欧琪和A | 1.038 | 1.038 |
001165 | 中欧琪和C | 1.036 | 1.036 |
001166 | 建信环保 | 0.903 | 0.903 |
001167 | 金鹰科技创新 | 0.924 | 0.924 |
001168 | 国投优选 | 1.021 | 1.021 |
001169 | 国投新价值 | 1.02 | 1.02 |
001170 | 泰达复兴 | 1.112 | 1.112 |
001171 | 工银养老 | 0.875 | 0.875 |
001172 | 鹏华弘泽 | 1.026 | 1.026 |
001173 | 中欧瑾和A | 1.018 | 1.018 |
001174 | 中欧瑾和C | 1.019 | 1.019 |
001178 | 前海再融资 | 0.988 | 0.988 |
001179 | 德邦大健康 | 0.9415 | 0.9415 |
001180 | 广发卫生联接 | 1.0024 | 1.0024 |
001181 | 南方改革机遇 | 0.963 | 0.963 |
001182 | 易方达安心 | 1.002 | 1.002 |
001183 | 南方利淘 | 1.008 | 1.008 |
001184 | 易方达新常态 | 0.888 | 0.888 |
001185 | 安信动态策略 | 1.02 | 1.02 |
001186 | 富国文体 | 0.96 | 0.96 |
001188 | 鹏华改革红利 | 0.947 | 0.947 |
001189 | 广发聚宝 | 1.017 | 1.017 |
001190 | 鹏华弘润A | 1.021 | 1.021 |
001191 | 鹏华弘润C | 1.02 | 1.02 |
001192 | 上投整合驱动 | 0.961 | 0.961 |
001193 | 中金消费升级 | 0.973 | 0.973 |
001194 | 景顺稳截报 | 1.017 | 1.017 |
001195 | 工银农业 | 0.85 | 0.85 |
001196 | 东方鼎新 | 1.0195 | 1.0195 |
001197 | 长盛转型升级 | 0.931 | 0.931 |
001198 | 东方惠新 | 1.0177 | 1.0177 |
001199 | 创金聚利A | 0.999 | 0.999 |
001200 | 创金聚利C | 0.998 | 0.998 |
001201 | 申万安鑫 | 1.017 | 1.017 |
001202 | 东方红领先 | 1.009 | 1.009 |
001203 | 东方红稳健A | 1.025 | 1.025 |
001204 | 东方红稳健C | 1.024 | 1.024 |
001205 | 建信稳健回报 | 1.018 | 1.018 |
001206 | 广发聚惠A | 1.032 | 1.032 |
001207 | 广发聚惠C | 1.03 | 1.03 |
001208 | 诺安低碳 | 0.902 | 0.902 |
001209 | 前海一带一路 | 0.985 | 0.985 |
001210 | 天弘互联网 | 0.7905 | 0.7905 |
001214 | 华泰500ETF联接 | 0.8725 | 0.8725 |
001215 | 博时沪港深 | 0.909 | 0.909 |
001216 | 易方达新收益A | 1.057 | 1.057 |
001217 | 易方达新收益C | 1.057 | 1.057 |
001218 | 国投精选收益 | 0.901 | 0.901 |
001219 | 上投多因子 | 0.833 | 0.833 |
001220 | 民生研究精选 | 0.941 | 0.941 |
001221 | 国联安鑫富 | 1.012 | 1.012 |
001222 | 鹏华外延 | 0.936 | 0.936 |
001225 | 中邮趋势精选 | 0.89 | 0.89 |
001226 | 中邮稳健添利 | 1.076 | 1.076 |
001227 | 中邮信息产业 | 0.873 | 0.873 |
001228 | 国联安鑫享 | 1.012 | 1.012 |
001229 | 德邦福鑫 | 1.0047 | 1.0047 |
001230 | 鹏华医药科技 | 0.763 | 0.763 |
001231 | 银华泰利 | 1.019 | 1.01
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